基金转换是算哪一天买入?
作者:基金网时间:2024-04-14 16:19:32
基金转换的买入日期通常以转换申请当日(证券交易时间内)的基金份额净值**作为基准进行计算。具体来说:
如果投资者在交易日15:00前提交转换申请,则转出和转入基金均按当天晚上披露的净值确认;
如果投资者在交易日15:00后或非交易日提交转换申请,则按下一交易日净值确认。
例如:
假设某投资者在2024年4月14日(周日)上午10点提交了基金转换申请,将A基金转换为B基金。A基金和B基金的当日净值分别为1元/份额和1.05元/份额。那么,该投资者的转换份额将以1元/份额的价格计算,并于2024年4月15日(周一)确认,获得1份B基金份额。
需要注意的是:
如果转换转入的基金为货币型基金,从转换申请所属交易日的下一交易日开始计算转入货币基金的收益。
基金转换是一种无缝转换的操作,投资者不会损失任何收益。
以下是一些与基金转换买入日期相关的常见问题:
基金转换的T+0是什么意思?
T+0是指基金转换的确认日。T日为投资者提交转换申请的交易日,T+0日为转换申请确认日。在T+0日,投资者的转换份额将被确认,并开始享受转入基金的收益。
基金转换需要多长时间?
基金转换的处理时间通常为1-2个工作日。具体时间可能因基金公司而异。
基金转换有手续费吗?
大多数基金公司对基金转换不收取手续费。但也有少数基金公司会收取少量的手续费。
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